天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,620,190.75 |
29,004,465.01 |
23,708,587.53 |
14,922,525.12 |
| 本期利润 |
94,495,882.20 |
36,906,476.43 |
30,138,548.88 |
18,294,996.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
4.10 |
4.66 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
4.24 |
4.98 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
266,422,344.42 |
156,805,818.79 |
41,384,088.59 |
35,461,562.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,808,340,565.54 |
1,761,851,226.77 |
724,385,572.70 |
595,779,759.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.39 |
22.17 |
17.20 |
15.15 |
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