| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,707.72 | 369.61 | 1,208.86 | 497.54 |
| 本期利润 | 2,755.66 | 1,257.56 | 1,279.04 | 729.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.45 | 2.51 | 2.47 | 1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.59 | 2.54 | 2.50 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 123.08 | 733.43 | 1,115.00 | 607.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 50,119.40 | 50,754.97 | 50,655.29 | 52,453.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.76 | 8.53 | 5.85 | 4.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
