国金惠远纯债A(008642)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,719,179.15 |
38,841,820.79 |
11,341,110.72 |
11,807,442.54 |
| 本期利润 |
-108,899.63 |
56,213,587.53 |
25,488,282.81 |
12,588,358.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
5.60 |
2.61 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
5.69 |
2.60 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
12,267,005.64 |
2,548,101.01 |
15,584,885.57 |
13,037,741.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,013,157,914.64 |
1,013,305,267.57 |
1,023,117,958.57 |
483,080,472.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.31 |
14.32 |
10.97 |
8.16 |
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