国金惠享一年定开(008637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,169,364.26 |
10,839,089.77 |
23,911,613.50 |
11,637,141.59 |
| 本期利润 |
30,438,887.05 |
17,601,206.84 |
28,469,592.47 |
17,722,743.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
2.87 |
4.58 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
2.92 |
4.71 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
10,106,792.79 |
10,445,082.55 |
5,559,041.60 |
14,514,225.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
616,460,012.95 |
620,293,468.97 |
608,645,310.60 |
629,836,515.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.44 |
16.01 |
12.72 |
10.77 |
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