华安科技创新混合A(008635)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,659,097.36 |
7,318,474.46 |
-40,246,866.45 |
-42,613,950.96 |
| 本期利润 |
6,812,822.29 |
39,914,245.57 |
-13,106,578.28 |
-25,175,830.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
13.11 |
-4.35 |
-7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
9.20 |
-5.12 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
33,333,513.68 |
28,703,756.92 |
-7,518,241.62 |
10,050,331.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
-0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
241,127,260.11 |
251,545,150.83 |
342,344,625.62 |
308,360,198.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
0.98 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.04 |
12.88 |
-1.92 |
3.37 |
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