万家科技创新混合C(008634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-190,461,870.92 |
-98,303,156.39 |
1,092,205.33 |
23,083,782.88 |
| 本期利润 |
-69,815,869.16 |
-82,938,719.17 |
-104,620,691.32 |
-25,436,683.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.71 |
-39.90 |
-25.08 |
-5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.39 |
-29.52 |
-11.10 |
9.54 |
| 期末可供分配利润 |
-114,030,351.60 |
-120,731,975.07 |
-51,590,015.17 |
21,775,689.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.40 |
-0.15 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
140,005,366.98 |
182,249,841.76 |
300,336,022.23 |
443,535,037.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.60 |
0.85 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.62 |
-39.85 |
-14.66 |
5.16 |
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