大成景瑞稳健配置混合C(008630)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,343.91 |
-1,192,064.96 |
-739,377.48 |
68,458.07 |
| 本期利润 |
19,790.77 |
60,889.61 |
-15,498.46 |
-208,568.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.51 |
-0.13 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
0.74 |
-0.02 |
-2.09 |
| 期末可供分配利润 |
73,764.72 |
-25,871.46 |
435,654.27 |
893,250.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,918,245.17 |
11,143,176.68 |
12,199,603.52 |
12,940,905.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
8.20 |
7.39 |
7.41 |
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