大成景瑞稳健配置混合A(008629)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,970,260.92 |
-2,565,626.93 |
360,249.69 |
734,189.62 |
| 本期利润 |
243,510.83 |
-148,447.55 |
-804,677.65 |
817,827.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
-0.31 |
-1.33 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.27 |
-1.49 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
907,916.33 |
2,417,297.40 |
4,745,034.58 |
7,039,108.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
38,623,043.94 |
41,107,239.17 |
53,086,575.01 |
61,961,455.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.28 |
10.12 |
9.82 |
12.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
