大成惠享一年定开债券(008628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,338,691.20 |
13,840,124.87 |
18,084,079.44 |
8,037,917.26 |
| 本期利润 |
35,977,670.67 |
19,567,336.52 |
22,319,242.44 |
12,117,562.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
2.57 |
3.76 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
2.60 |
3.88 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
58,073,537.86 |
80,376,233.88 |
66,384,082.00 |
39,956,037.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
741,977,539.39 |
771,358,636.99 |
751,791,300.47 |
541,590,417.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.06 |
12.54 |
9.69 |
8.01 |
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