南方0-5年江苏城投债A(008626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,132,085.83 |
8,163,725.96 |
9,523,759.67 |
3,630,058.03 |
| 本期利润 |
17,078,383.46 |
11,397,847.94 |
12,351,873.29 |
6,080,641.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
2.08 |
3.19 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
2.09 |
3.46 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
32,616,034.02 |
39,938,652.76 |
29,057,111.06 |
13,710,160.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
394,627,873.34 |
562,930,978.56 |
506,227,260.08 |
298,521,611.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.34 |
12.92 |
10.61 |
9.14 |
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