国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,301,905.46 |
-10,021,506.37 |
-7,041,473.39 |
1,170,829.09 |
| 本期利润 |
15,253,701.34 |
-8,188,094.86 |
-9,693,092.25 |
1,034,234.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.24 |
-4.45 |
-6.65 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
-4.32 |
-4.09 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
21,850,824.99 |
-335,049.54 |
9,749,287.57 |
17,552,570.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
197,047,765.09 |
178,571,069.24 |
192,169,417.25 |
196,878,954.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.01 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.50 |
1.07 |
5.63 |
11.69 |
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