天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-268,247.78 |
-885,880.55 |
27,362.15 |
-703,058.31 |
| 本期利润 |
1,855,264.48 |
496,403.69 |
79,037.78 |
772,144.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.01 |
0.14 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
1.04 |
-0.58 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,998,435.96 |
1,950,152.23 |
1,569,480.91 |
2,402,428.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
44,572,811.11 |
47,913,821.48 |
51,045,433.54 |
54,340,938.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.21 |
4.24 |
3.17 |
4.63 |
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