国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,355,156.75 |
-10,564,264.04 |
829,726.25 |
2,045,634.16 |
| 本期利润 |
16,794,602.30 |
-1,354,932.94 |
-6,664,369.10 |
3,613,537.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
-0.29 |
-2.09 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
-0.30 |
-0.55 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
13,979,049.47 |
-79,078.80 |
1,300,247.69 |
6,200,095.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
317,361,687.08 |
466,128,119.74 |
469,818,126.46 |
249,682,126.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.61 |
-0.02 |
0.28 |
2.55 |
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