| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 179.69 | 56.07 | 24.55 | 47.81 |
| 本期利润 | 179.69 | 56.07 | 24.55 | 47.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | 0.88 | 0.99 | 1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.25 | 1.79 | 1.00 | 1.94 |
| 期末可供分配利润 | 145.77 | 394.36 | 4.11 | 4.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 71,523.85 | 71,772.44 | 2,477.28 | 2,477.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.27 | 4.01 | 3.21 | 2.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
