浙商汇金聚泓两年定开债A(008615)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,372,485.57 |
90,449,374.45 |
178,647,666.42 |
90,041,590.85 |
| 本期利润 |
163,372,485.57 |
90,449,374.45 |
178,647,666.42 |
90,041,590.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.18 |
2.33 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
1.18 |
2.35 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
26,342,936.89 |
26,933,286.76 |
12,833,242.05 |
23,481,266.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,106,170,702.32 |
7,661,866,959.43 |
7,647,765,772.66 |
7,658,411,848.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.38 |
10.28 |
8.99 |
7.74 |
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