浙商汇金安享66个月定期A(008613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
317,086,601.62 |
156,284,591.07 |
307,538,178.55 |
154,002,110.54 |
| 本期利润 |
317,086,601.62 |
156,284,591.07 |
307,538,178.55 |
154,002,110.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
1.92 |
3.78 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
1.95 |
3.86 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
106,177,162.95 |
89,195,635.49 |
140,651,741.53 |
114,956,102.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,096,203,997.23 |
8,079,222,452.57 |
8,130,678,550.47 |
8,104,982,903.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.34 |
15.04 |
12.84 |
10.73 |
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