国投瑞银顺恒纯债债券(008612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,012,186.62 |
7,601,077.35 |
1,323,341.16 |
1,037,214.52 |
| 本期利润 |
34,657,278.96 |
8,188,591.11 |
1,190,875.16 |
764,074.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
0.92 |
1.49 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
1.07 |
1.49 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
159,231,218.57 |
132,762,905.30 |
2,860,482.83 |
3,982,276.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,031,897,400.32 |
2,005,434,414.17 |
50,866,138.28 |
80,507,170.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.47 |
8.05 |
6.91 |
6.14 |
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