广发汇浦三年定期开放债券(008608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,677,565.73 |
97,926,272.80 |
208,213,910.56 |
131,131,459.45 |
| 本期利润 |
194,677,565.73 |
97,926,272.80 |
208,213,910.56 |
131,131,459.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.21 |
2.59 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
1.22 |
2.63 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
74,203,718.40 |
165,483,236.84 |
91,459,179.05 |
14,380,973.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,041,615,414.78 |
8,132,890,932.23 |
8,058,866,372.53 |
8,004,781,712.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.50 |
12.15 |
10.80 |
9.74 |
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