广发汇择一年定期开放债券A(008606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,368,013.84 |
1,195,668.96 |
679,377.11 |
316,783.56 |
| 本期利润 |
7,208,502.27 |
1,056,688.91 |
859,123.52 |
401,901.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
1.64 |
1.79 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
1.81 |
1.98 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
25,020,445.56 |
18,868,632.20 |
3,680,226.18 |
3,223,004.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
205,410,418.60 |
199,258,605.24 |
46,988,570.62 |
46,531,348.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.87 |
10.46 |
8.50 |
7.44 |
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