浙商惠民纯债C(008605)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,008.78 |
212,533.30 |
131,421.01 |
-2,459,814.70 |
| 本期利润 |
62,100.40 |
216,579.14 |
132,029.82 |
-3,519,102.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.28 |
0.90 |
-5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
0.06 |
0.56 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-10,857.42 |
-40,069.17 |
-74,279.48 |
-421,276.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
275,067.35 |
1,359,345.82 |
3,001,880.81 |
12,444,330.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.16 |
-0.41 |
0.09 |
-0.47 |
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