方正富邦新兴成长混合A(008602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,156,462.50 |
-7,476,547.84 |
13,334,412.59 |
5,129,405.09 |
| 本期利润 |
10,563,800.37 |
-6,116,308.86 |
8,909,849.00 |
7,475,325.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.99 |
-5.46 |
6.87 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.05 |
-5.42 |
6.84 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
6,940,239.15 |
-5,264,170.73 |
686,639.06 |
-618,407.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
92,505,504.05 |
102,676,141.20 |
121,417,507.12 |
127,805,867.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.95 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
-4.88 |
0.57 |
-0.48 |
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