平安惠智纯债A(008595)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,530,196.70 |
41,727,544.95 |
14,466,218.60 |
112,733.56 |
| 本期利润 |
98,578,568.10 |
57,348,480.75 |
16,152,133.19 |
348,518.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.86 |
2.69 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
2.90 |
1.90 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
138,742,148.98 |
165,321,463.99 |
138,416,140.82 |
5,374,648.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,975,802,564.26 |
2,020,555,589.81 |
1,993,848,920.66 |
51,314,904.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.85 |
16.39 |
13.11 |
11.70 |
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