平安合润定开债(008594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,281,958.94 |
8,924,432.33 |
8,840,407.75 |
-1,546,543.61 |
| 本期利润 |
22,799,758.66 |
12,626,722.59 |
25,692,663.22 |
17,499,017.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.96 |
3.31 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
1.98 |
7.14 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
15,315,726.75 |
18,059,551.89 |
9,135,140.31 |
9,059,456.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
648,150,304.43 |
651,078,619.67 |
638,452,976.89 |
640,570,598.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.14 |
16.30 |
14.05 |
12.59 |
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