天弘沪深300指数增强发起C(008593)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,010,450.59 |
65,540,263.35 |
-8,750,747.82 |
-48,871,214.37 |
| 本期利润 |
9,182,911.68 |
167,976,744.81 |
28,409,260.16 |
-55,220,236.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.21 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
19.20 |
3.46 |
-7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
14.44 |
2.48 |
-7.94 |
| 期末可供分配利润 |
63,040,818.99 |
70,342,821.56 |
15,975,204.82 |
23,410,045.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
513,910,570.09 |
664,406,711.83 |
872,440,299.83 |
664,233,006.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.81 |
21.54 |
8.83 |
6.20 |
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