天弘沪深300指数增强发起A(008592)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,669,480.96 |
88,436,047.76 |
-20,432,079.32 |
-73,044,865.22 |
| 本期利润 |
19,748,001.79 |
180,638,611.08 |
45,594,819.63 |
-78,575,279.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
15.49 |
3.82 |
-7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
14.79 |
2.62 |
-7.66 |
| 期末可供分配利润 |
133,385,756.31 |
125,130,953.90 |
34,122,387.17 |
55,035,275.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
974,173,497.77 |
1,050,569,396.40 |
1,080,488,765.57 |
1,162,069,249.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.87 |
23.38 |
10.30 |
7.48 |
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