天弘中证全指证券公司ETF联接A(008590)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,580,935.74 |
8,305,909.04 |
-3,623,849.11 |
-11,993,437.32 |
| 本期利润 |
-9,245,175.23 |
99,287,204.01 |
-43,040,919.88 |
32,256,223.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.30 |
-0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.03 |
29.82 |
-13.14 |
8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.60 |
29.33 |
-12.39 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
19,807,874.39 |
17,411,351.79 |
-44,849,495.36 |
-410,176.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
304,544,428.90 |
334,118,593.70 |
314,088,729.48 |
337,790,089.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.29 |
0.88 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.81 |
29.17 |
-12.50 |
-0.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
