淳厚中短债债券C(008588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,549,594.56 |
4,126,825.33 |
247,904.64 |
90,163.68 |
| 本期利润 |
6,489,177.59 |
4,985,270.36 |
194,288.97 |
93,927.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.41 |
2.56 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
1.86 |
3.61 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
3,429,760.61 |
12,916,544.17 |
360,301.45 |
241,152.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
76,758,345.41 |
442,426,389.97 |
23,021,535.13 |
5,115,451.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.75 |
12.47 |
10.42 |
8.63 |
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