淳厚中短债债券A(008587)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
496,165.26 |
11,541,410.44 |
7,465,415.06 |
7,099,879.92 |
| 本期利润 |
104,779.27 |
11,472,000.67 |
8,892,647.33 |
8,467,901.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
2.83 |
1.72 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
3.29 |
2.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
552,084.82 |
3,935,390.96 |
20,163,910.86 |
7,350,381.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,380,679.89 |
84,102,037.85 |
669,986,374.97 |
485,898,309.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.55 |
15.12 |
13.67 |
11.45 |
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