华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,422,261.44 |
-18,051,015.45 |
-3,747,556.76 |
-2,438,669.88 |
| 本期利润 |
90,926,701.83 |
-27,263,566.67 |
-36,512,597.45 |
31,307,915.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.10 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.02 |
-5.16 |
-12.43 |
14.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.82 |
-4.32 |
10.60 |
32.17 |
| 期末可供分配利润 |
-120,449,144.52 |
-243,101,991.17 |
-173,356,896.95 |
-56,352,981.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
683,246,445.04 |
518,284,036.88 |
427,340,813.33 |
319,492,009.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.68 |
0.71 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.76 |
-31.93 |
-28.86 |
-14.99 |
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