| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 402,506.62 | 383,267.33 | 40,792.84 | 36,507.82 |
| 本期利润 | 77,773.07 | 586,286.04 | 57,688.65 | 38,098.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 5.88 | 2.47 | 3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.22 | 5.14 | 2.40 | 3.32 |
| 期末可供分配利润 | 505,142.66 | 1,282,392.78 | 19,903.37 | 16,000.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 43,519,253.77 | 40,951,880.76 | 1,846,661.40 | 2,044,244.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.26 | 13.01 | 10.05 | 7.48 |
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