西部利得中债1-3年政金债指数A(008583)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
183,107,588.25 |
64,569,077.69 |
36,438,110.96 |
6,960,956.33 |
| 本期利润 |
246,798,529.49 |
92,598,276.86 |
34,489,689.82 |
7,442,534.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
2.35 |
2.50 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
2.46 |
3.41 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
267,565,430.09 |
65,375,104.97 |
31,580,792.27 |
23,187,245.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,895,059,115.64 |
5,073,242,860.46 |
3,066,661,234.78 |
432,830,730.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.75 |
11.68 |
9.00 |
7.32 |
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