兴银聚丰债券A(008582)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
150,446.72 |
11,366,773.51 |
11,309,466.22 |
35,129,534.78 |
| 本期利润 |
122,895.19 |
17,305,381.25 |
17,234,365.16 |
34,340,528.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
2.61 |
1.27 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
2.69 |
1.49 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,620,257.99 |
200,311.02 |
7,674.98 |
50,414,837.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
133,025,979.98 |
10,411,876.31 |
1,008,661.04 |
1,547,028,882.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.65 |
11.73 |
10.43 |
8.81 |
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