东海祥苏短债C(008579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,737,951.65 |
5,790,457.39 |
4,744,562.52 |
1,531,770.56 |
| 本期利润 |
10,062,409.29 |
5,341,853.79 |
5,084,304.26 |
1,853,425.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.42 |
3.70 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
1.49 |
4.04 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
43,141,505.93 |
43,586,288.88 |
20,494,260.66 |
12,677,598.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
392,757,462.65 |
428,601,834.48 |
234,135,631.92 |
180,430,748.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.42 |
12.99 |
11.33 |
9.30 |
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