东海祥苏短债A(008578)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,030,785.71 |
56,956,384.32 |
31,889,193.43 |
40,098,232.31 |
| 本期利润 |
35,499,845.12 |
60,731,471.26 |
30,154,450.22 |
44,593,378.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
2.87 |
1.57 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
3.00 |
1.60 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
523,423,541.34 |
376,469,768.46 |
212,798,628.12 |
151,611,099.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,070,236,439.08 |
3,182,914,867.62 |
1,949,154,086.03 |
1,611,081,606.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.71 |
15.52 |
13.94 |
12.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
