中加1-3年政金债指数(008574)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,784,164.62 |
919,535.17 |
-634,030.08 |
-885,894.82 |
| 本期利润 |
18,962,978.87 |
1,706,165.17 |
-62,955.08 |
-275,534.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
2.29 |
-0.28 |
-1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
2.35 |
2.08 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
52,999,785.15 |
11,705,308.77 |
1,376,899.39 |
-2,265,479.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
657,314,251.40 |
140,038,291.37 |
22,200,044.64 |
5,642,946.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.07 |
11.31 |
8.75 |
7.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
