金信民达纯债C(008572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,064,678.81 |
734,465.01 |
1,363,272.09 |
887,787.24 |
| 本期利润 |
1,704,590.01 |
630,186.75 |
1,644,560.68 |
1,282,856.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
0.83 |
3.61 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
0.41 |
3.88 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,022,566.81 |
6,319,774.10 |
15,072,739.73 |
15,944,497.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
12,087,751.10 |
43,891,022.89 |
111,587,039.27 |
127,032,596.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.26 |
17.48 |
17.00 |
16.43 |
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