金信民达纯债A(008571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,915,400.99 |
1,470,919.97 |
1,822,623.55 |
652,442.36 |
| 本期利润 |
4,265,373.20 |
712,914.70 |
1,511,363.88 |
745,715.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
0.51 |
2.22 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
0.49 |
4.09 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
3,357,600.73 |
3,078,852.97 |
7,323,154.86 |
8,613,389.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
62,651,972.74 |
136,214,697.52 |
141,485,550.32 |
99,233,171.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.07 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.39 |
18.41 |
17.83 |
17.14 |
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