蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,990,474.54 |
42,658,223.82 |
105,942,930.48 |
48,945,440.25 |
| 本期利润 |
99,775,858.19 |
65,898,388.53 |
127,321,324.51 |
85,152,192.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
2.94 |
3.40 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.20 |
6.23 |
3.46 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
126,258,317.15 |
102,926,066.43 |
63,587,658.81 |
36,058,366.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,859,015,030.89 |
1,825,137,561.23 |
3,817,392,663.00 |
3,789,863,363.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.66 |
21.41 |
14.29 |
13.03 |
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