蜂巢添盈纯债C(008567)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,300,142.20 |
767,914.61 |
-130,793.44 |
-133,931.11 |
| 本期利润 |
26,363,024.82 |
1,807,002.39 |
122,065.91 |
117,708.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.17 |
3.90 |
0.37 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.31 |
4.51 |
62.81 |
58.75 |
| 期末可供分配利润 |
508,540,525.21 |
46,974,530.75 |
69,768.93 |
73,280.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.74 |
0.67 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
1,196,238,850.99 |
110,250,890.28 |
174,332.92 |
190,407.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.74 |
1.67 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.33 |
84.84 |
76.87 |
72.45 |
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