泰康安泽中短债A(008565)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,111,008.04 |
2,756,988.79 |
395,685.92 |
206,776.79 |
| 本期利润 |
5,175,221.81 |
2,644,432.74 |
558,337.55 |
358,392.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
1.20 |
3.48 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
1.45 |
3.48 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
13,585,009.40 |
27,986,706.41 |
673,099.86 |
928,759.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
159,841,419.52 |
362,291,774.97 |
10,441,503.68 |
17,530,915.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.63 |
9.51 |
7.95 |
6.46 |
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