银河臻优稳健配置混合C(008564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,596.56 |
-946.86 |
162,396.42 |
167,273.33 |
| 本期利润 |
14,566.52 |
8,249.22 |
1,046,440.08 |
1,052,634.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
2.41 |
17.78 |
8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.46 |
-1.15 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
14,116.85 |
10,467.45 |
12,589.33 |
17,891.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
306,765.49 |
327,875.78 |
356,503.90 |
373,920.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.16 |
9.93 |
7.29 |
9.09 |
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