银河臻优稳健配置混合A(008563)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,270,533.42 |
-648,144.81 |
-4,431,097.47 |
-466,348.93 |
| 本期利润 |
14,359,535.55 |
7,762,203.40 |
-2,780,135.78 |
2,269,872.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.49 |
-0.85 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.52 |
-1.05 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
16,264,317.76 |
11,349,583.89 |
11,999,542.09 |
15,979,502.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
323,139,128.86 |
316,645,578.93 |
308,935,905.54 |
314,296,082.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.67 |
10.38 |
7.66 |
9.42 |
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