中邮淳悦39个月定开债A(008560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,658,277.80 |
103,817,243.97 |
118,643,342.69 |
59,293,378.50 |
| 本期利润 |
213,658,277.80 |
103,817,243.97 |
118,643,342.69 |
59,293,378.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.30 |
2.86 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.30 |
2.95 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
16,840,221.24 |
66,294,685.09 |
50,089,964.85 |
11,814,356.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,981,615,104.95 |
8,031,069,568.80 |
8,014,864,848.56 |
3,811,807,455.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.48 |
12.93 |
11.48 |
9.98 |
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