易方达裕富债券A(008556)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,230,761.84 |
-27,140,856.29 |
-31,400,820.21 |
-8,662,909.62 |
| 本期利润 |
119,443,239.06 |
63,622,583.92 |
7,117,657.94 |
63,181,147.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
2.93 |
0.13 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.92 |
3.40 |
- |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
9,809,203.39 |
-42,352,767.11 |
-18,301,420.58 |
19,495,359.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,851,008,930.47 |
2,355,913,197.02 |
2,474,654,439.82 |
5,992,935,287.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.47 |
13.60 |
9.87 |
11.31 |
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