汇安中债-广西信用债A(008549)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,109,990.79 |
10,242,711.15 |
4,088,584.48 |
20,044,125.84 |
| 本期利润 |
5,912,894.26 |
13,911,124.96 |
7,920,050.09 |
28,575,814.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
5.01 |
2.89 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
5.14 |
2.92 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,410,900.90 |
2,300,912.03 |
6,112,175.66 |
1,614,571.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
280,810,008.32 |
274,897,212.83 |
278,869,841.22 |
270,949,876.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.72 |
19.15 |
16.64 |
13.33 |
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