博道安远6个月持有期混合(008547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,719,061.06 |
-2,319,831.76 |
990,107.60 |
455,827.62 |
| 本期利润 |
818,143.31 |
-833,601.42 |
-986,889.98 |
549,869.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
-1.97 |
-1.71 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
-1.71 |
-1.83 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
5,776,527.85 |
5,388,977.28 |
8,054,250.78 |
8,906,053.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
31,301,971.01 |
37,534,557.15 |
50,924,799.93 |
48,957,726.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.19 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.63 |
16.76 |
18.79 |
22.24 |
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