南方产业优势两年混合A(008546)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,367,011.17 |
-98,996,506.34 |
-64,186,550.13 |
22,378,641.77 |
| 本期利润 |
108,531,533.26 |
-26,667,511.90 |
-259,657,310.82 |
-69,726,095.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
-2.19 |
-16.47 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.76 |
-2.14 |
-16.15 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
-612,588,910.17 |
-747,241,670.29 |
-778,019,990.85 |
-645,745,434.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,190,659,905.18 |
1,156,578,082.05 |
1,273,831,970.88 |
1,578,505,737.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.62 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.86 |
-39.25 |
-37.92 |
-29.03 |
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