泓德丰润三年持有期混合(008545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-887,588,689.11 |
-758,244,985.89 |
-968,450,247.26 |
-679,398,174.46 |
| 本期利润 |
77,171,636.79 |
-309,485,180.49 |
-684,709,264.72 |
-82,067,065.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
-14.34 |
-17.47 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
-12.70 |
-21.44 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
-1,069,172,629.30 |
-1,135,618,693.10 |
-671,299,564.32 |
-275,740,668.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.41 |
-0.21 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,969,092,143.55 |
1,934,843,193.20 |
2,535,409,137.04 |
3,710,286,147.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.69 |
0.79 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.51 |
-16.98 |
-4.91 |
15.24 |
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