| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 149.98 | 317.23 | 144.02 | 250.45 |
| 本期利润 | 149.98 | 317.23 | 144.02 | 250.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 2.37 | 1.08 | 2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 2.39 | 1.09 | 2.41 |
| 期末可供分配利润 | 1,420.32 | 1,270.34 | 1,097.13 | 953.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 13,730.65 | 13,580.67 | 13,407.46 | 13,263.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.54 | 10.32 | 8.91 | 7.74 |
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