惠升惠民混合A(008531)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,352,855.88 |
-15,106,534.04 |
-18,751,988.29 |
-9,054,785.51 |
| 本期利润 |
8,918,123.50 |
-2,729,872.39 |
-7,553,738.44 |
-9,523,377.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
-3.78 |
-8.32 |
-7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.60 |
2.78 |
-5.81 |
-8.51 |
| 期末可供分配利润 |
-9,076,885.01 |
-9,274,762.96 |
-15,328,042.11 |
-22,291,784.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
213,257,813.76 |
58,831,633.76 |
58,212,547.62 |
117,346,709.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.86 |
0.79 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
0.08 |
-8.29 |
-2.64 |
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